Haverá a inclusão de um campo chamado “Data Liquidação” para que seja escolhido D0 ou até D+3. Neste momento a possibilidade de agendar o financeiro será contemplada apenas na funcionalidade de antecipação em tela. 

Também será criada uma operação de agendamento da liquidação da operação e, portanto, passará a ser exibida no arquivo de movimento do Termo de Mercadoria contemplarão a nova operação. 

Essa flexibilidade estará disponível tanto para operações de Termo de Mercadoria com contraparte mercado quanto cliente, assim como já existe para Termo de Moeda sem CCP. 

O Termo de Mercadoria é um produto do mercado de Balcão e normalmente é oferecido pelas instituições para seus clientes como uma alternativa de hedge do preço da mercadoria. Estes contratos são comumente referenciais em contratos futuros de bolsas estrangeiras onde a mercadoria é negociada em moeda estrangeria e, portanto, existe um risco cambial também.

Para mais informações, entre em contato com seu RM ou com o time de Produtos – Derivativos Balcão e COE [email protected].