Termo de Mercadoria – Flexibilizar o fixing da mercadoria e da moeda

Opcional

Melhoria torna possível indicar datas de fixing da Mercadoria e da Moeda da Mercadoria superiores aos disponíveis atualmente.

O projeto visa flexibilizar do produto Termo de Mercadoria, para que seja possível indicar datas de fixing da Mercadoria e da Moeda da Mercadoria superiores aos disponíveis atualmente.

Com essa implementação, será possível travar o preço da commodity e do câmbio bem antes do vencimento do contrato, adequando melhor o fluxo do derivativo com os contratos futuros que são usados como referenciais do contrato.

Além disso, será possível indicar datas de feriado nacional como data de vencimento do contrato e nas datas de verificação da média asiática.

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Tags do Projeto:

Balcão

Concluído

Derivativos

Benefícios do produto

Adequação de fluxos

Maior adequação entre os fluxos do contrato de balcão e do futuro de referência.

Proteção cambial

Permite travar o preço da mercadoria e na mesma data o preço do câmbio de conversão.

Registro calculado.

A ampliação do fixing será viabilizada em registro do tipo calculado, não onerando operacionalmente os clientes já que dispensam o lançamento manual dos preços.

Outros detalhes e informações

Mais sobre o Termo de Mercadoria e contatos úteis

O Termo de Mercadoria é um produto do mercado de Balcão e normalmente é oferecido pelas instituições para seus clientes como uma alternativa de hedge do preço da mercadoria. Estes contratos são comumente referenciais em contratos futuros de bolsas estrangeiras onde a mercadoria é negociada em moeda estrangeria e, portanto, existe um risco cambial também.

Para mais informações, entre em contato com seu RM ou com o time de Produtos – Derivativos Balcão e COE [email protected].