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Permitirá aos investidores ajustes estratégicos mais rápidos diante das variações de mercado e eventos do final de semana.
Opções Semanais sobre o Índice Small Cap vencendo às segundas-feiras
Mais eficiência nas estratégias e na gestão de risco
Mais eficiência nas estratégias e na gestão de risco
Desde que foram lançadas, em 2024, as Opções com Vencimentos Semanais de Ações e ETFs têm feito sucesso aqui na B3, tanto em número de contratos negociados quanto em volume financeiro. Ampliando ainda mais as oportunidades para o investidor nesse mercado, em 17/02/2025, introduzimos as Opções Semanais sobre o Ibovespa. Assim, investidores já possuem a sua disposição opções sobre o Ibovespa vencendo às quartas-feiras; opções sobre ações, ETFs e BDRs vencendo às sextas-feiras e opções sobre o Índice Small Cap vencendo na quarta-feira mais próxima do dia 15 de cada mês.
Com o objetivo constante de desevolvimento do mercado, iremos disponibilizar, também, opções com vencimentos semanais sobre o Índice de Small Cap (SMLL) com vencimento às segundas-feiras. Elas terão a mesma dinâmica das opções sobre este índice já disponíveis no mercado e chegam para fortalecer ainda mais essa classe de ativos.
Assim, investidores que desejam estruturar operações logo após eventos e notícias divulgadas no final de semana passam a contar com mais flexibilidade e eficiência para ajustar suas estratégias e gerenciar o risco de suas carteiras, respondendo de maneira mais dinâmica às variações do mercado.
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Benefícios do produto
Gerenciamento de risco
Alternativa adicional para hedge de carteiras, protegendo investimentos com maior precisão.
Facilidade Operacional
Os vencimentos em dias diferentes da semana otimizará a experiência dos participantes do mercado, garantindo que todos possam se dedicar adequadamente às suas operações e análises em cada vencimento de opção.
Saiba mais
Com vencimento às segundas-feiras, os novos contratos possibilitam ajustes estratégicos mais ágeis e eficientes.
As novas opções sobre o Índice Small Cap (SMLL) serão contratos com liquidação exclusivamente financeira e com vencimento em todas as segundas-feiras do mês. Elas contarão com um código de negociação padrão, porém haverá um campo específico para indicar o dia exato do vencimento. A estrutura do código de negociação seguirá a lógica abaixo:
AAAABCCCXn, onde:
AAAA: código do ativo-objeto (SMLL).
B: identificação do mês de vencimento e tipo da opção (estrutura padrão das opções de A à X).
CCC: série da opção de 1 a 3 caracteres.
X: identificação do dia da semana de vencimento (A à E ou W), conforme tabela abaixo.
"A" - Indica vencimento na segunda-feira.
"B" - Caso segunda-feira não seja dia útil, o "B" indicará que a opção vence na terça-feira.
"C” - Se segunda e terça-feira forem feriados, o vencimento passa para quarta-feira. Caso coincida com o vencimento mensal, o código será "W".
"D" - Caso o próximo dia útil seja quinta-feira.
"E" - Caso o próximo dia útil seja sexta-feira.
n: Identificação da ordem da semana de vencimento de 1 à 5 (padrão das opções semanais).
Exemplo: nos feriados de Carnaval, quando segunda e terça-feira não são dias úteis, as opções semanais de Small Cap terão vencimento na quarta-feira. Como essa data coincide com o vencimento mensal do Índice Small Cap, a opçõa não será criada com "C", o código seguirá o padrão "W", resultando, por exemplo, no contrato SMLLA100W1 (opção de compra com vencimento na primeira segunda-feira do mês de janeiro). Para mais exemplos do código de negociação, consultar a apresentação disponível nos materiais de apoio.
O Índice Small Cap (SMLL) é um indicador que acompanha o desempenho das empresas de menor capitalização de mercado listadas na bolsa.
Linha do tempo
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05/05/2025
Plano de divulgação
Divulgação do plano de lançamento
Detalhes técnicos
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Alterações de catálogo
Sem alterações de catálogo
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Principais sistemas impactados
Nenhum sistema impactado.
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Principais funções impactadas
Nenhuma função impactada
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Roteiro de certificação
Mandatório e não disponível
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Qual a versão do Sinacor?
v25.1
