Observamos a evolução nos segmentos em que atuamos, da renda variável à renda fixa, passando pelos derivativos. Esse movimento não começou agora. Lado a lado com nossos clientes, ele vem ganhando força nos últimos anos, mantendo um ritmo sustentável de crescimento. A cada dia, mais pessoas e empresas chegam à bolsa do Brasil em busca de sustentação financeira para seus projetos e negócios. 

Somado ao trabalho dos nossos clientes e parceiros, a conjuntura macroeconômica atrativa para o desenvolvimento do mercado de capitais, com inflação e taxas de juros mais baixas, favoreceu esse desenvolvimento. E, nesse processo, tem contribuído para o amadurecimento e a evolução do mercado como um todo.  

A seguir, você confere os principais resultados alcançados até agora. 

Salto em IPO e Follow-On 

No primeiro semestre, demos as boas-vindas a 28 empresas de diferentes portes e segmentos econômicos, que realizaram suas ofertas iniciais de ações (IPO – Initial Public Offer) na B3. O volume captado por elas somou R$ 37,7 bilhões. O número de companhias que já possuem capital aberto e realizaram novas ofertas públicas de ações, conhecidas como Follow-On, também foi expressivo: foram 16 empresas, somando R$ 39,5 bilhões em recursos captados. 

O volume total de captações (IPO + Follow-On) no semestre, que chegou a mais de R$77 bilhões, foi mais de 110% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. 

Crescimento de participação de pessoas físicas acessando nossos mercados 

Encerramos o semestre com 3,4 milhões de pessoas com investimentos na B3, um número 41% maior do que o registrado em junho de 2020. Comparando com o primeiro semestre de 2019, quando tínhamos 1 milhão de investidores pessoa física, o crescimento superou 200%. 

Esses investidores chegam à bolsa ávidos por novas modalidades de aplicações para diversificar suas carteiras, sendo também responsáveis por uma boa parcela dos volumes registrados no segmento de derivativos. Entre os produtos de destaque estão os minicontratos futuros. 

O mini de índice Bovespa e o mini dólar, por exemplo, têm uma média de 18,4 milhões e 3,4 milhões de contratos negociados por dia, respectivamente. O investidor pessoa física passou a representar 40% desse total. 

Ele também tem presença marcante em ações. O segmento vem mantendo um importante ritmo de crescimento, movimentando em torno de R$ 35 bilhões por dia nas modalidades à vista, opções, fracionário e leilão. O investidor pessoa física já contabiliza 20% desse volume. O produto mais negociado ainda são as ações à vista, que compõe 90% do total negociado por esse público. 

Mas as pessoas também têm buscado diversificação nos Fundos de Investimentos Imobiliários, representando atualmente 16% do volume total dos FIIs.  

Nos ETFs (Exchange Traded Funds), por exemplo, essa participação aumentou 169% entre dezembro de 2020 e junho de 2021.  

Nos BDRs não patrocinados, o crescimento chegou a 124% no período – foi de R$ 2,1 bilhões para R$ 4,7 bilhões de estoque.  

Para contribuir na jornada do investidor, lançamos a nova Área Logada do Investidor na B3, facilitando o acompanhamento e o processo de gestão da carteira de investimentos.  

Alguns destaques do mercado de juros e moedas no semestre 

• Futuro de DI: Com um total de 2,5 milhões, a quantidade média diária de contratos negociados teve uma alta de 21,6% no primeiro semestre, na comparação com 2020. 

• Opção de Copom: O produto foi lançado em maio do ano passado, e em 2021 o número de contratos negociados por dia cresceu 165%. Já são mais de 100 instituições negociando e 37 corretoras intermediando o produto. 

• DAP: A quantidade média diária de contratos negociados de Futuro de Cupom de IPCA (DAP) chegou a 19,2 mil, uma alta de 25% na comparação com 2020. Temos, hoje, mais de 100 instituições negociando o produto mensalmente e Formadores de Mercado atuando ativamente auxiliando no aumento da liquidez. 

• ETFs de Criptomoedas: Lançamos os 2 primeiros ETFs de criptomoedas do Brasil. O primeiro lançamento, bateu, em menos de um mês, R$ 1 bilhão em captação e se tornou o terceiro maior ETF negociado na B3. 

• Casado de Dólar: Em abril, lançamos o Casado de Dólar com negociação eletrônica para o mercado de câmbio, integrando operações de dólar spot e dólar futuro.  

Alguns destaques da renda fixa no semestre 

• CPRs: A quantidade de Cédulas de Produto Rural (CPRs) em estoque¿cresceu¿60% no comparativo entre junho de 2021 e dezembro de 2020. No mesmo período, o volume financeiro dobrou, passando de R$ 22 bilhões para R$ 44 bilhões. A¿média mensal de registros também vem crescendo, passando de 2,6 mil novos ativos, em janeiro, para 4,2 mil novos ativos em junho deste ano. 

• Distribuição pública de LIG e LF: Preparamos nosso ambiente de Balcão para a distribuição pública de LIG (Letra Imobiliária Garantida) e LF (Letra Financeira), no âmbito da Resolução CVM nº 008, que entrou em vigor em fevereiro de 2021. E registramos, no primeiro semestre, um total de R$ 23.680 bilhões de títulos. 

• CBIO: Desde maio, quando disponibilizamos a operação 552 para compra e venda a termo de créditos de descarbonização (CBIO), foram emitidos R$ 15 milhões de créditos e aposentados outros R$ 2,8 milhões. As negociações do produto, feitas na Plataforma Trader, têm liquidação financeira feita no dia útil seguinte à operação.  

Crescimento no mercado de financiamento de veículos 

No primeiro semestre, o financiamento de veículos cresceu 26%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Foram vendidos 2,9 milhões de veículos, entre novos e usados, incluindo motos, automóveis e caminhões. Já as vendas de usados leves, com mais de 12 anos de uso, aumentaram 78%.  

Reconhecimentos 

Celebrando os resultados, conquistamos, no final do primeiro trimestre o segundo lugar no ranking das bolsas de valores com maior volume de contratos de derivativos negociados, de acordo com a FIA (Futures Industry Association). Outro reconhecimento foi a conquista de um lugar de destaque no ranking GPTW Mulher, do Great Place to Work, como um dos melhores lugares para a mulher trabalhar. 

Vamos juntos, com nossos clientes e a sociedade, potencializar o crescimento do Brasil.