Permitir que os participantes realizem a inclusão de brokeragem para SWAP com CCP via tela.

No contexto do projeto "Aumento do Número de Contas", serão disponibilizados novos conjuntos de arquivos e mensagens responsaveis por, entre outras funções, comunicar a disponibilidade de eventos voluntários na Central Depositária de Listados. Estes novos artefatos (SEEV.031 e BVBG.134.01 ) irão informar ao Agentes de Custódia, por meio do seu Layout, informações como "Montante Adicional Disponivel", "Quantidade Atendida de Montante Adicional", entre outras informações. O desenvolvimento destas novas interfaces tem como pilar a capacitação da Central Depositária aos volumes crescentes do mercado de capitais brasileiro, para isso, na readequação destes processos foram adotados protocolos internacionais como a ISO 20.022, sempre buscando o incremento da performance destas rotinas.

"O atendimento desta demanda será implementada em dois estágios: (ii) Como solução definitiva, será disponibilizado novo arquivo de Consulta de Direitos de Eventos Voluntários (Equivalente ao CEVL), no contexto do projeto ""Ampliação do Código de Conta do Investidor"", que permitirá a consulta do resultado do rateio nos eventos de Sobras de Subscrição com Montante adicional, para um número ilimitado de investidores. Melhoria será disponibilizada por meio dos artefatos (SEEV.031 e BVBG.134.01 ) "

"O atendimento desta demanda será implementada em dois estágios: (i) O número de linhas retornado pela consulta gerada pela tela do CAC - ""Consulta de Eventos por Processo"", foi expandido para 50k linhas. "

Em caso de vínculo de repasse, em alguns situações, o participante Executor (origem do vínculo de repasse) pode não ter a visão do cadastro dos limites feito pelo Participante Carrying (destino do vínculo de repasse).

Incluir funcionalidade “Imprimir” na Consulta de Recompra do GRC para geração de relatórios

Lista de ordens - Inclusão de filtro para facilitar a busca de negócios realizados em dias anteriores

Visando permitir a identificação de recompras com bloqueio de execução pelo participante comprador, com a execução conduzida pela B3, será incluído campo opcional (ExecutionPermissionType) na mensagem bvmf.042 para identificação de recompra com bloqueio e inclusão de regras de preenchimento de campos na mensagem bvmf.043. Essa informação também estará disponível para consulta em tela do sistema GRC.

"Alocações para a carteira 24 (cobertura de venda) devem consultar tabela de eventos para fazer o de-para na consulta de saldo no CAC. Correção no processo de alocação com cobertura de venda de vista (carteira 24), quando o ativo está em evento corporativo."

"RTC está buscando resposta do NGA para instrução de crédito e resposta fica pending Melhoria na consulta de previsão de falhas de entrega para as instruções de liquidação de crédito em carteira de garantias, que não serão mais visualizadas no resultado de falhas de entrega."

"Alocação (Conta master para filhote com carteira 24 sem saldo) Correção na tela de alocação, quando há repetidas falhas na consulta de saldo para processo de alocação com cobertura de venda de vista (carteira 24)"

Possibilidade do fundo incluir/alterar o "Código Anbima" das cotas de fundo fechado.

Disponibilizar melhorias no cálculo de CRI remunerado pelo DI, possibilitando o deslocamento da captura da taxa DI de D-0 até D-8.

Permitir o detalhamento e consulta dos itens que compõem o PU informado no lançamento de Evento Genérico para CRI e CRA.

Atendemos a uma solicitação de mercado, adicionando o campo do ativo-objeto da operação de empréstimo de ativos nas telas de repasse do CVA. Isso facilitará o reconhecimento do cliente sobre qual foi a operação realizada e assim tornará o processo do aceite de repasse mais ágil.

Foi incluída a opção de visualização de lançamentos, propiciando um aumento da rastreabilidade dos lançamentos realizados.

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais de contas na Atividade Tesouro Direto. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Preenchimento mais intuitivo e com campos inteligentes de acordo com as características do derivativo que está sendo registrado

Estamos disponibilizando o modelo de atribuição de FLOOR (Valor mínimo a ser cobrado) e CAP (Valor máximo a ser cobrado) para as faixas de corretagem de empréstimo de ativos. Essa entrega possibilita o cliente ter maior agilidade, eficiência e mitigação de erros na cobrança de corretagem.

Criamos a opção de lançamento do broker para clientes de repasse recebido. Nela, o sistema irá efetuar o lançamento inverso na integração para o módulo financeiro, oferecendo, assim, maior agilidade e eficiência.

Oferta Prioritária: Incluímos uma regra no catálogo, na mensagem bvmf.196, informando que o grupo do target tem que ser preenchido para casos que o ativo objeto entregue seja diferente do original.

A tela do LFC (Sistema de Liquidação Física e Certificação de Commodities), onde são preenchidas as informações de faturamento dos comitentes-vendedores, terá o seu layout aprimorado. A nova tela será mais intuitiva e com novas opções de filtro. A alteração procura facilitar o preenchimento dos dados, trazendo maior agilidade ao processo.

Será disponibilizado uma funcionalidade para o Escriturador, que oferecerá uma opção para confirmação de eventos financeiros em lote por meio do upload de um arquivo CSV. Este recurso complementará o processo atual de confirmação de eventos financeiros que faz com que o Escriturador tenha que validar de forma unitária, os valores financeiros dos eventos que serão pagos.

A melhoria trará um entendimento melhor e mais simples por parte dos clientes diante dos pacotes ofertados pelo UP2DATA ONDEMAND. A partir de agora, as descrição serão compostas pela explicação do tipo de arquivo e também do tipo de ativo.

Atualmente os arquivos que são gerados no malote das Instituições, e que trazem a informação de todas as movimentações realizadas no dia, não são gerados na mesma periodicidade entre produtos. Isso significa que existem alguns instrumentos que têm o arquivo gerado apenas depois do batch e outros que a última geração é feita antes do fechamento da grade de registro, deixando de fora operações lançadas após esse prazo. O objetivo dessa entrega é equalizar esse tratamento de modo que para Termo de Moeda, Mercadoria e Opções sem CCP o arquivo de movimento seja gerado mais de uma vez no dia, de modo a auxiliar nos batimentos e também ao final da grade de registro, trazendo de forma consolidada tudo que foi lançado pela Instituição naquela data.

Atualmente, o arquivo que a B3 disponibiliza para os Clientes validarem os contratos de Opções sem CCP contém diversas informações, entretanto caso o contrato seja do tipo "média asiática", são apresentadas apenas as quantidades de datas de verificação para apuração da cotação para vencimento, deixando de lado as datas efetivamente cadastradas no ato do registro. O objetivo dessa entrega é criar um arquivo específico de Opções sem CCP que contenha datas da média asiática e demais características do contrato, de modo a facilitar a conciliação diária pelos clientes e trazer otimizações as rotinas operacionais das instituições que registram este produto. Será disponibilizado no malote dos Participantes.

Inclusão de dados de operações estruturadas DI1 e DAP, no arquivo 'Interest_Rate_StructuredOperationInstrumentFile' do canal 'Juros' do UP2DATA, que anteriormente não eram contemplados no arquivo em questão.

Será incluso a coluna 'CNPJ de Fundo' no arquivo do subcanal 'Cadastro de instrumento' do canal 'Renda variável' do UP2DATA.

Com o objetivo de melhorar a usabilidade do módulo, foram incluídos novos campos na funcionalidade de exportação para Microsoft Excel do módulo Blotter de Negócios, facilitando a identificação de informações dos negócios realizados. Essas são informações que já apareciam na Interface, mas ainda não eram devidamente exportadas em Excel.

Para aprimorar o atendimento ao cliente, será renomeado o canal 'Data Analytics' para 'Analytics BDR' do UP2DATA, no qual está contido o arquivo 'Data_Analytics_BDRBalanceStockFile'.

A iniciativa visa solucionar o erro que não exibia os Investidores na Lista de Clientes.

O gestor de ativos prime substituirá processos manuais e em papel, relacionados à transferência de ativos de mesma titularidade entre agentes de custódia, por processos eletrônicos e automatizados. Padronizando a troca de informações, a melhoria trará eficiência no tratamento das solicitações do investidor, simplificando a transferência entre os custodiantes, além de eliminar riscos operacionais. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

A funcionalidade possibilitará a visualização da carteira atual e a atualização dos ativos movimentados entre carteiras no D1. Permitindo, assim, a atualização de carteiras no curto prazo para a geração de novos movimentos, trazendo redução de tempo. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Minimizando a inclusão de informações manuais e permitindo a criação de grupos de clientes, o módulo de clientes possibilitará criar perfis de clientes para nichos específicos, além de automatizar o cadastro das fichas de clientes. Poderão ser cadastrados dados básicos, complementares, endereço de correspondência, contas das atividades, vínculos entre contas, com exportação e importação de arquivos enviados ao SINCAD. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Nesta fase, o módulo de clientes passará a disponibilizar APIs para inclusão e alteração de dados obrigatórios e complementares dos clientes novos e já existentes na base do participante. Com isso, será possível automatizar os cadastros e melhorar a comunicação com sistemas legados, eliminando os erros operacionais e o acesso a procedimentos de clientes externos. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Estamos migrando os relatórios operacionais do módulo de faturamento de derivativos, disponibilizados até agora em tecnologia Centura, para a plataforma web. Facilitando, assim, a demonstração da movimentação de ativos, corretagem e séries operadas pelos clientes. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Em breve,  o módulo de faturamento de derivativos disponibilizará, em tela, o cadastramento das faixas de corretagem a serem cobradas dos derivativos, atrelando-as a grupos de clientes ou a clientes específicos. Isso tornará possível executar a rotina de importação das faixas de corretagem e do faturamento por meio de arquivos XLS/XLSX, reduzindo o risco operacional e automatizando a importação das faixas de corretagem e do relacionamento das mesmas com os clientes. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

O módulo de tesouraria passará a disponibilizar a funcionalidade de importação dos arquivos de lançamentos de proventos, liquidação física de ativos e taxa de registro para conciliação com os créditos/débitos recebidos dos módulos de faturamento de equities e derivativos. Possibilitando, assim, o processamento do arquivo de liquidação em paralelismo e em lote, suportando altos volumes de lançamentos financeiros. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Será possível executar a rotina de importação das faixas de corretagem, do faturamento das faixas e do relacionamento de faixas com os clientes por meio de API. Com isso, automatizaremos o módulo de faturamento de derivativos, eliminando o cadastro manual e os erros operacionais. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

A melhoria elimina processos manuais, resolvendo de forma automatizada a descobertura de opções que viraram pó. Além disso, auxilia na cobertura/descobertura de movimentação de carteira, mitigando erros operacionais e minimizando a necessidade de consulta em outras telas. Melhoria disponível na versão 21.2.

O cadastro de informações de representantes, administrador, co-titular, cônjuge, procurador e outros agora é disponibilizado no módulo de clientes, facilitando a visualização do representante e minimizando as consultas em outras telas para identificar os relacionamentos de cada cliente. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

O módulo de tesouraria passará a disponibilizar uma nova forma de integração automática para o repasse de operações de derivativos para o módulo financeiro. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Estamos concluindo a migração do módulo de custódia do gestor de ativos para a plataforma web. A automação irá otimizar e agilizar os processos de gestão dos ativos, garantias e posições, agregando novas funcionalidades e retirando a limitação do número de máquinas usadas nas operações. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

A funcionalidade ajuda a resolver, de forma automatizada, as previsões de falhas de liquidação. Além disso, exibe uma listagem com as previsões de falhas de liquidação dos próximos dias, mitigando erros operacionais. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

Desenvolvemos novas funcionalidades para automatizar e diminuir o número de processos e telas necessárias para efetuar a liquidação e batimento financeiro no módulo de tesouraria. Além de agilidade no processo de liquidação, a novidade permite ajustes e batimentos entre os liquidantes. O novo processo faz o agrupamento das operações a serem liquidadas, a partir de cadastros e parametrizações realizadas no sistema. Melhoria disponível na versão 21.2.

O módulo de faturamento de derivativos agora disponibiliza a funcionalidade de importação da planilha de distribuição de operações de conta master, diretamente na tela de distribuição. Com isso, as atividades manuais serão reduzidas, trazendo agilidade ao processo de distribuição de operações. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

O módulo de tesouraria passou a enviar o acerto da corretagem para o módulo de faturamento de Equities, por papel/negócio, com a possibilidade de automatização do acerto da corretagem por meio de API. O ajuste financeiro do Pre-Matching, antes feito pelo netting, agora é realizado de uma forma dinâmica e precisa, considerando cada papel que compõe a operação. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

O módulo de faturamento de Equities passou a efetuar o acerto financeiro na nota de corretagem de cada papel/negócio, de forma automática, por meio do Pre-Matching. Garantindo, assim, a unicidade do processo, e a possibilidade de automação com o uso de API. O objetivo é mitigar eventuais divergências no batimento entre participantes e custodiantes. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

Inclusão da coluna de falha de financeiro na tela de Previsão de Falhas para auxiliar os custodiantes no montante financeiro previsto, caso o custodiante não entregue os ativos.

Otimizar tempo de retorno dos dados GRC x RTC quando for encaminhada a finalização de uma recompra ao RTC.

Inclusão do filtro de código de negociação na tela de Gestão de Liquidação.

Atribuição de rotina de transferência, para a carteira livre, dos ativos creditados ao comitente, em decorrência de evento de Bonificação, calculado para posições mantidas sob a carteira de Bloqueio Judicial ou Administrativo (Cód. 2194-6), gerida pelo Agente de Custodia.

Desenvolvimento de funcionalidade que permite ao Agente de Custodia a criação e a gestão de Usuários de serviço para acesso ao sistema SOG.