Vamos disponibilizar arquivos com a relação dos ativos com restrição a negociação no Segmento Listado (ações, units, BDRs, cotas de fundos). Novos arquivos: ARQ.CAP.001.01 - Relação das ações, units e BDRs Patrocinados com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo) ARQ.CAP.002.01 - Relação de Fundos (FIP, FIM e FI-INFRA) com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo. ARQ.CAP.003.01 -Relação de Fundos (FII e FIDC) com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo). O conteúdo do arquivo está distribuído em 3 abas: Aba 1 “Informações sobre ofertas” – refere-se a aba que será atualizada regularmente e reflete, de forma consolidada, os formulários de 'Liberação de Negociação das Cotas', divulgados pelos administradores de fundos, a partir de janeiro/2023; Abas 2 e 3 “FII – Estoque” e “FIDC – Estoque” – refere-se aos fundos FII e FIDC, respectivamente, que não realizaram ofertas recentes, porém divulgam, em seu Informe Mensal, restrição de público-alvo. Dessa forma, caso o fundo conste na aba “Informações sobre ofertas” não constará na aba “FII – Estoque” ou “FIDC – Estoque”. ARQ.CAP.004.01 - Público-alvo dos Programas de BDR NP e dos Programas de BDR de ETF admitidos à negociação na B3. Os arquivos serão disponibilizados durante o processamento noturno da B3 com as informações para o próximo pregão. A divulgação desses arquivos será mantida no site da B3.

Transferência das operações de eventos de Cota de Fundo Fechada (CFF) da modalidade Multilateral para Bruta. Para o ativo CFF, as operações de eventos serão geradas e liquidadas na modalidade Bruta.

O tempo de transferência com troca de titularidade de papéis do Tesouro Direto será reduzido de 4 dias para no máximo 1 dia. A transferência é feita em situações como espólio, divórcio e doação, nas quantidades determinadas pela Justiça. Não haverá cobrança antecipada de taxa pela B3. As taxas devidas serão transferidas ao investidor proporcionalmente, de acordo com a quantidade movimentada na operação.

Faremos a redução do Lote Padrão do FRC no call de 100 para 10 contratos, igualando o lote da sessão de negociação regular ao lote do call. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o acesso dos clientes à liquidez do produto no call. Para mitigar o risco de distorção da curva do FRC em vencimentos menos líquidos, o preço de ajuste de cada vencimento será determinado pelo call apenas quando houver mais de 100 contratos negociados no call do vencimento em questão.

Revisão dos relatórios de derivativos, da tela de aviso e das notificações do produto, para melhor usabilidade. Além de implementação de metrificação e acompanhamento do uso para evolução contínua.

Faremos o aprimoramento dos critérios de precisão dos modelos de cálculo oferecidos pela ferramenta. Como resultado, vamos replicar os resultados de cálculos entregues pela CALC de maneira mais ágil, eficiente e precisa.

Atendemos a uma solicitação de mercado, adicionando o campo do ativo-objeto da operação de empréstimo de ativos nas telas de repasse do CVA. Isso facilitará o reconhecimento do cliente sobre qual foi a operação realizada e assim tornará o processo do aceite de repasse mais ágil.

Preenchimento mais intuitivo e com campos inteligentes de acordo com as características do derivativo que está sendo registrado

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais de contas na Atividade Tesouro Direto. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Foi incluída a opção de visualização de lançamentos, propiciando um aumento da rastreabilidade dos lançamentos realizados.

Foi incluído um parâmetro para integração dos lançamentos relacionados ao mercado de opções no Pre-Match do SINACOR. A novidade traz uma melhora na usabilidade e nas funcionalidades permitidas no Pre-Match.

Incluímos a possibilidade de parametrizar a Liberação Automática de Distribuição para o segmento de Derivativos no módulo de Ordens Unificado, que está disponível no SINACOR WEB. A melhoria possibilita que o cliente libere rapidamente, e com segurança, a distribuição de derivativos.

Foi disponibilizada uma API para efetuar alterações cadastrais de contas na Atividade Conta Corrente. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Foi disponibilizada uma API para efetuar a inclusão de contas na Atividade Tesouro Direto. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Importação de uma planilha Excel para agilizar o processo de manutenção de Emissor de Ordem. A mudança trará simplificação e automatização dos pedidos de inclusão, alteração e exclusão em lote.

Foi disponibilizada uma API para efetuar a boletagem das operações de Derivativos. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Disponibilizamos a funcionalidade para envio da nota de corretagem HTML através de servidor SMTP. Com essa nova tecnologia, o usuário terá maior agilidade e praticidade no momento do envio da nota de corretagem.

Foi disponibilizada uma API para automação do acerto de corretagem de Derivativos. Com essa nova tecnologia, será possível consultar informações com maior segurança e resiliência.

Estamos disponibilizando o modelo de atribuição de FLOOR (Valor mínimo a ser cobrado) e CAP (Valor máximo a ser cobrado) para as faixas de corretagem de empréstimo de ativos. Essa entrega possibilita o cliente ter maior agilidade, eficiência e mitigação de erros na cobrança de corretagem.

Criamos a opção de lançamento do broker para clientes de repasse recebido. Nela, o sistema irá efetuar o lançamento inverso na integração para o módulo financeiro, oferecendo, assim, maior agilidade e eficiência.

Oferta Prioritária: Incluímos uma regra no catálogo, na mensagem bvmf.196, informando que o grupo do target tem que ser preenchido para casos que o ativo objeto entregue seja diferente do original.

Melhoria na execução de recompra GRC. Criação de fluxo de mensagem para as execuções por exceção de regra.

Para os clientes do Datawise Reports que têm a necessidade de fazer o download de arquivos na tela do site e utilizar o conteúdo para análises, será entregue uma referência ao material de glossários com as informações sobre o layout dos arquivos disponíveis no Datawise Reports. A entrega facilitará o entendimento dos clientes sobre o conteúdo dos arquivos, atendendo uma demanda frequentemente constatada na pesquisa de satisfação dos clientes.

Atualmente, alguns clientes utilizam os dados dos arquivos do canal de Legado/Old do UP2DATA, porém estão alterando seus sistemas/leitura para arquivos que possuem o formato UP2DATA. As informações presentes no canal Legado/Old estão em diversos arquivos diferentes, dificultando encontrar os campos semelhantes necessários. Sendo assim, o principal benefício dessa atividade é o "mapa" do arquivo de Legado para arquivo UP2DATA, facilitando o encontro desses campos nos arquivos.

Desenvolvimento de um processo para filtrar registros com erros que possam impactar os volumes dos rankings dos Market Reports.

Serão entregues melhorias no UP2DATA com o propósito de aperfeiçoar a experiência dos clientes com o produto. Dentre as melhorias estão:  - Documentação de Arquivo Legado para arquivo UP2DATA: atualmente, alguns clientes utilizam os dados dos arquivos do canal de Legado/Old do UP2DATA, porém estão alterando seus sistemas/leitura para arquivos que possuem o formato UP2DATA. As informações presentes no canal Legado/Old estão em diversos arquivos diferentes, dificultando encontrar os campos semelhantes necessários. Sendo assim, o principal benefício dessa atividade é o "mapa" do arquivo de Legado para arquivo UP2DATA, facilitando o encontro desses campos nos arquivos;  - Aumento do histórico e atualização dos glossários do site - Site de Dados Públicos;  - Acréscimo de variáveis no site - Site de Dados Públicos: serão inclusos campos com dados de oscilação, quantidade registrada e volume financeiro. Dados que serão entregues no site de dados públicos, canal de mercado e de regulatório do UP2DATA;  - Nova variável de Futuro de DI no arquivo de Juros: Atualmente alguns clientes do UP2DATA possuem a necessidade de dados de negócio de DI1 e TAS. Devido a isso, serão desenvolvidos e incluídos dados de Futuro de DI - VWAP + TAS no canal de juros.

A melhoria trará um entendimento melhor e mais simples por parte dos clientes diante dos pacotes ofertados pelo UP2DATA ONDEMAND. A partir de agora, as descrição serão compostas pela explicação do tipo de arquivo e também do tipo de ativo.

A tela do LFC (Sistema de Liquidação Física e Certificação de Commodities), onde são preenchidas as informações de faturamento dos comitentes-vendedores, terá o seu layout aprimorado. A nova tela será mais intuitiva e com novas opções de filtro. A alteração procura facilitar o preenchimento dos dados, trazendo maior agilidade ao processo.

Será disponibilizado uma funcionalidade para o Escriturador, que oferecerá uma opção para confirmação de eventos financeiros em lote por meio do upload de um arquivo CSV. Este recurso complementará o processo atual de confirmação de eventos financeiros que faz com que o Escriturador tenha que validar de forma unitária, os valores financeiros dos eventos que serão pagos.

Com essa entrega, os bancos terão acesso às informações de negociação da estratégia de Casado de Dólar (CSD2) de forma mais fácil, incluindo as informações do Futuro de Dólar que compõe a estratégia. Assim, o back office dos Bancos terá acesso as mesmas informações que os traders já possuem, o que trará eficiência ao processo de formalização das operações junto ao Banco Central do Brasil. Para isso, serão incluídos na mensagem BMC0015 os seguintes campos: - Código da corretora executora do negócio - Número do negócio futuro, preço do futuro, número do negócio CSD - Preço do CSD - Quantidade da operação

Além do cálculo de risco intradiário, os participantes agora terão acesso ao cálculo de risco de T-1.

Atualmente os arquivos que são gerados no malote das Instituições, e que trazem a informação de todas as movimentações realizadas no dia, não são gerados na mesma periodicidade entre produtos. Isso significa que existem alguns instrumentos que têm o arquivo gerado apenas depois do batch e outros que a última geração é feita antes do fechamento da grade de registro, deixando de fora operações lançadas após esse prazo. O objetivo dessa entrega é equalizar esse tratamento de modo que para Termo de Moeda, Mercadoria e Opções sem CCP o arquivo de movimento seja gerado mais de uma vez no dia, de modo a auxiliar nos batimentos e também ao final da grade de registro, trazendo de forma consolidada tudo que foi lançado pela Instituição naquela data.

Atualmente, o arquivo que a B3 disponibiliza para os Clientes validarem os contratos de Opções sem CCP contém diversas informações, entretanto caso o contrato seja do tipo "média asiática", são apresentadas apenas as quantidades de datas de verificação para apuração da cotação para vencimento, deixando de lado as datas efetivamente cadastradas no ato do registro. O objetivo dessa entrega é criar um arquivo específico de Opções sem CCP que contenha datas da média asiática e demais características do contrato, de modo a facilitar a conciliação diária pelos clientes e trazer otimizações as rotinas operacionais das instituições que registram este produto. Será disponibilizado no malote dos Participantes.

Inclusão de dados de operações estruturadas DI1 e DAP, no arquivo 'Interest_Rate_StructuredOperationInstrumentFile' do canal 'Juros' do UP2DATA, que anteriormente não eram contemplados no arquivo em questão.

Será incluso a coluna 'CNPJ de Fundo' no arquivo do subcanal 'Cadastro de instrumento' do canal 'Renda variável' do UP2DATA.

Para aprimorar o atendimento ao cliente, será renomeado o canal 'Data Analytics' para 'Analytics BDR' do UP2DATA, no qual está contido o arquivo 'Data_Analytics_BDRBalanceStockFile'.

Com o objetivo de melhorar a usabilidade do módulo, foram incluídos novos campos na funcionalidade de exportação para Microsoft Excel do módulo Blotter de Negócios, facilitando a identificação de informações dos negócios realizados. Essas são informações que já apareciam na Interface, mas ainda não eram devidamente exportadas em Excel.

A iniciativa visa solucionar o erro que não exibia os Investidores na Lista de Clientes.

Análise da plataforma dashboards para implementação de melhorias para o usuário.