Para realizar  liquidação de ouro em caso do ativo estar depositado em garantias,  o cliente necessita realizar uma retirada deste ativo,  transferindo-o para a carteira livre de ouro, e assim,  ocorrer a liquidação. A melhoria propõe que a liquidação possa ocorrer diretamente na carteira de garantias, não havendo necessidade de uma retirada prévia.

A nova metodologia de deságio visa simplificar o modelo, dessa forma o cliente terá uma maior previsibilidade sobre os valores aplicados.

Ampliaremos a variedade de dados entregue no arquivo SecurityList, com dados de cadastrado e negociação de debêntures.

Evolução dos dados disponibilizados no canal de CRI & CRA com inclusão de informações da estrutura de pagamentos dos ativos.

Revisão dos dados por canal de acordo com a arquitetura da informação vigente na nova política comercial.

Inclusão da informação do Delta e do MTM da Opção com CCP no arquivo G015. O objetivo é dividir com os clientes estes parâmetros para que possam utilizar, dentre outras finalidades, para replicar internamente nos motores de precificação.

Aplicação de melhorias gerais no fluxo de opção de recompra para as Letras Financeiras (LFs). Entre as melhorias estão: a possibilidade de inclusão de agenda periódica de forma automática para LF, possibilidade de manutenção de agenda de recompra, reestruturação do fluxo de status dos eventos de opções e outras melhorias pontuais.

Durante a fase de confirmação da participação dos doadores na oferta prioritária, estes podem informar um preço máximo que condiciona essa participação apenas por tela. Assim, a melhoria permitirá o acompanhamento do tomador também via arquivo, e será incluído no BVBG.095, a informação de preço máximo.

Vamos disponibilizar arquivos com a relação dos ativos com restrição a negociação no Segmento Listado (ações, units, BDRs, cotas de fundos). Novos arquivos: ARQ.CAP.001.01 - Relação das ações, units e BDRs Patrocinados com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo) ARQ.CAP.002.01 - Relação de Fundos (FIP, FIM e FI-INFRA) com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo. ARQ.CAP.003.01 -Relação de Fundos (FII e FIDC) com restrições à negociação e datas de liberação para os tipos de investidores (profissional, qualificado e varejo). O conteúdo do arquivo está distribuído em 3 abas: Aba 1 “Informações sobre ofertas” – refere-se a aba que será atualizada regularmente e reflete, de forma consolidada, os formulários de 'Liberação de Negociação das Cotas', divulgados pelos administradores de fundos, a partir de janeiro/2023; Abas 2 e 3 “FII – Estoque” e “FIDC – Estoque” – refere-se aos fundos FII e FIDC, respectivamente, que não realizaram ofertas recentes, porém divulgam, em seu Informe Mensal, restrição de público-alvo. Dessa forma, caso o fundo conste na aba “Informações sobre ofertas” não constará na aba “FII – Estoque” ou “FIDC – Estoque”. ARQ.CAP.004.01 - Público-alvo dos Programas de BDR NP e dos Programas de BDR de ETF admitidos à negociação na B3. Os arquivos serão disponibilizados durante o processamento noturno da B3 com as informações para o próximo pregão. A divulgação desses arquivos será mantida no site da B3.

Transferência das operações de eventos de Cota de Fundo Fechada (CFF) da modalidade Multilateral para Bruta. Para o ativo CFF, as operações de eventos serão geradas e liquidadas na modalidade Bruta.

O tempo de transferência com troca de titularidade de papéis do Tesouro Direto será reduzido de 4 dias para no máximo 1 dia. A transferência é feita em situações como espólio, divórcio e doação, nas quantidades determinadas pela Justiça. Não haverá cobrança antecipada de taxa pela B3. As taxas devidas serão transferidas ao investidor proporcionalmente, de acordo com a quantidade movimentada na operação.

Faremos a redução do Lote Padrão do FRC no call de 100 para 10 contratos, igualando o lote da sessão de negociação regular ao lote do call. Essa melhoria tem como objetivo facilitar o acesso dos clientes à liquidez do produto no call. Para mitigar o risco de distorção da curva do FRC em vencimentos menos líquidos, o preço de ajuste de cada vencimento será determinado pelo call apenas quando houver mais de 100 contratos negociados no call do vencimento em questão.