Cadastro de Clientes

• API de vínculo – Alteração e exclusão

Faturamento de derivativos

• Funcionalidade de transferência de contratos de balcão
• Lançamento de transferência de posição em lote

Faturamento Equities

• API de consulta do resumo financeiro

Gestor de Ativos

• Criação de log para a identificação de usuários que realizam transferências de ações
• Netting de liquidações de contratos de empréstimo nas situações em que uma ponta é liquidada por decurso e a outra por liquidação antecipada, tendo ambas a mesma data de liquidação
• Criação de relatório de conciliação histórica

Infraestrutura

• Injetor de contingência FIX (Sessões Panthro)
• Cadastro de instrumentos de testes

Ordens de derivativos

• Adequação dos códigos REINF para identificação da data de início de valorização dos trades de SCS
• API de desdobro de ordens
• API de alteração de emissor de ordem
• Obrigatoriedade campo CODE na autenticação das API’s de derivativos

Tesouraria

• Exportação em PDF dos arquivos da tela de avisos – Migração Centura
• Gerenciador de arquivos para inclusão de lançamentos em lote (pagamentos e recebimentos)
• Gerenciador de arquivos para inclusão de lançamentos em lote (CCOU)
• Envio de mensagens de pre-matching para o destino do repasse
   

Alocação unificada

• Núcleo de alocação

Cadastro de clientes

• Migração dos relatórios de dados básicos para a plataforma WEB – Migração Centura
• Migração dos relatórios de ocorrências para a plataforma WEB – Migração Centura
• Migração da tela da ficha cadastral para a plataforma WEB – Migração Centura
• Migração dos relatórios de atividades de conta corrente, CVM e emissores de ordem para a plataforma WEB – Migração Centura
• Modernização da API de inclusão de vínculo

Contas correntes

• Melhoria na performance para fechamento do módulo
• Migração da tabela contabilidade para a plataforma WEB – Migração Centura
• Migração do relatório de informe de rendimentos para a plataforma WEB – Migração Centura

Contas a pagar

• Migração da tela de movimento do dia para a plataforma WEB – Migração Centura

Faturamento de derivativos

• Remoção do aviso de corretagem para estratégias
• Melhoria na performance da tela de acerto de corretagem para a faixa execution e clearing
• Migração dos relatórios de negócios de cliente para a plataforma WEB – Modernização Centura
• Migração de relatórios de comissão para a plataforma WEB – Migração Centura

Faturamento equities

• Relatório de IRRF com liminar de cliente
• API de consulta resumo financeiro
• Ajuste no campo de despesa da nota para permitir o cadastro do percentual a partir da soma da corretagem, taxa de registro e emolumentos
• Migração de relatórios de comissão para a plataforma WEB – Migração Centura

Gestor de Ativos

• Conciliação de posição de empréstimo de ativos
• Retirada da pesquisa automática das telas de consulta
• Melhoria no fluxo de retirada de títulos públicos federais a partir do identificador da garantia e vencimento
• Melhora na visão dos cards no dashboard inicial do módulo
• Inclusão do dia das liquidações, data de compra, dias de retenção e resultado de operações de tesouro direto no relatório de movimentação geral
• Inclusão do histórico de conciliação
• Melhoria na projeção de liquidação de venda de renda fixa

Ordens de derivativos

• Associação das leg’s criadas nas estratégias (Rolagem / EDS)

Ordens equities

• Processo de fechamento
• Criação de grupo de Preço Médio para operações em conta master

Tesouraria

• Melhora na performance de abertura do módulo
• Inclusão do código de histórico de lançamento na tela de movimento de conta corrente
• Migração do relatório de integrações contábeis para a plataforma WEB – Migração Centura
• Criação de parâmetro para tratar as regularizações financeiras quando houver proventos
• Inclusão de filtros no monitor de mensagens do SPB
• Melhoria no tratamento da data de liquidação de lançamentos integrados do GA em feriados para o campo de solicitações