PU e Data de Aquisição - Saldo Analítico

Opcional

Consultas de saldo analítico com informação de PU e Data de Aquisição

Novo módulo traz maior controle na consulta do saldo analítico das operações de debênture

Apresentamos o novo módulo para consulta do saldo analítico das operações de debêntures. Essa atualização incorpora os dados essenciais para o controle de Preço Unitário (PU) e Data de Aquisição. Além disso, oferece a flexibilidade para que o usuário possa ajustar as informações, de modo a refletir com precisão seus processos internos de controle.

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Tags do Projeto:

Balcão

Concluído

Balcão

Benefícios do produto

Gestão otimizada

Melhoria no processo de controle e manutenção de dados do saldo de investidores com informação de PU e data de aquisição.

Módulo de PU e Data de Aquisição - Saldo Analítico

Conheça mais detalhes

Permite que os custodiantes consultem saldo analítico com informações de PU e Data de Aquisição para o ativo debênture. Também será possível alterar as informações de Quantidade, PU e Data de aquisição conforme controle de estoque do Custodiante. Não serão apresentados dados históricos. O campo Origem será preenchido com “B3” caso a liquidação tenha ocorrido no ambiente da B3. Dados alterados pelo participante ou com origem de operações sem financeiro na B3 terão o campo Origem preenchido com a Razão Social do responsável pela informação.

O NoMe é uma plataforma da B3 que propicia infraestrutura ao mercado de balcão, com soluções em ativos financeiros, valores mobiliários e derivativos de balcão (sem CCP), conforme as regulamentações da B3, do Banco Central e da CVM.