Criamos a opção de lançamento do broker para clientes de repasse recebido. Nela, o sistema irá efetuar o lançamento inverso na integração para o módulo financeiro, oferecendo, assim, maior agilidade e eficiência.

Oferta Prioritária: Incluímos uma regra no catálogo, na mensagem bvmf.196, informando que o grupo do target tem que ser preenchido para casos que o ativo objeto entregue seja diferente do original.

Melhoria na execução de recompra GRC. Criação de fluxo de mensagem para as execuções por exceção de regra.

Para os clientes do Datawise Reports que têm a necessidade de fazer o download de arquivos na tela do site e utilizar o conteúdo para análises, será entregue uma referência ao material de glossários com as informações sobre o layout dos arquivos disponíveis no Datawise Reports. A entrega facilitará o entendimento dos clientes sobre o conteúdo dos arquivos, atendendo uma demanda frequentemente constatada na pesquisa de satisfação dos clientes.

Atualmente, alguns clientes utilizam os dados dos arquivos do canal de Legado/Old do UP2DATA, porém estão alterando seus sistemas/leitura para arquivos que possuem o formato UP2DATA. As informações presentes no canal Legado/Old estão em diversos arquivos diferentes, dificultando encontrar os campos semelhantes necessários. Sendo assim, o principal benefício dessa atividade é o "mapa" do arquivo de Legado para arquivo UP2DATA, facilitando o encontro desses campos nos arquivos.

Desenvolvimento de um processo para filtrar registros com erros que possam impactar os volumes dos rankings dos Market Reports.

Serão entregues melhorias no UP2DATA com o propósito de aperfeiçoar a experiência dos clientes com o produto. Dentre as melhorias estão:  - Documentação de Arquivo Legado para arquivo UP2DATA: atualmente, alguns clientes utilizam os dados dos arquivos do canal de Legado/Old do UP2DATA, porém estão alterando seus sistemas/leitura para arquivos que possuem o formato UP2DATA. As informações presentes no canal Legado/Old estão em diversos arquivos diferentes, dificultando encontrar os campos semelhantes necessários. Sendo assim, o principal benefício dessa atividade é o "mapa" do arquivo de Legado para arquivo UP2DATA, facilitando o encontro desses campos nos arquivos;  - Aumento do histórico e atualização dos glossários do site - Site de Dados Públicos;  - Acréscimo de variáveis no site - Site de Dados Públicos: serão inclusos campos com dados de oscilação, quantidade registrada e volume financeiro. Dados que serão entregues no site de dados públicos, canal de mercado e de regulatório do UP2DATA;  - Nova variável de Futuro de DI no arquivo de Juros: Atualmente alguns clientes do UP2DATA possuem a necessidade de dados de negócio de DI1 e TAS. Devido a isso, serão desenvolvidos e incluídos dados de Futuro de DI - VWAP + TAS no canal de juros.

A melhoria trará um entendimento melhor e mais simples por parte dos clientes diante dos pacotes ofertados pelo UP2DATA ONDEMAND. A partir de agora, as descrição serão compostas pela explicação do tipo de arquivo e também do tipo de ativo.

A tela do LFC (Sistema de Liquidação Física e Certificação de Commodities), onde são preenchidas as informações de faturamento dos comitentes-vendedores, terá o seu layout aprimorado. A nova tela será mais intuitiva e com novas opções de filtro. A alteração procura facilitar o preenchimento dos dados, trazendo maior agilidade ao processo.

Será disponibilizado uma funcionalidade para o Escriturador, que oferecerá uma opção para confirmação de eventos financeiros em lote por meio do upload de um arquivo CSV. Este recurso complementará o processo atual de confirmação de eventos financeiros que faz com que o Escriturador tenha que validar de forma unitária, os valores financeiros dos eventos que serão pagos.

Com essa entrega, os bancos terão acesso às informações de negociação da estratégia de Casado de Dólar (CSD2) de forma mais fácil, incluindo as informações do Futuro de Dólar que compõe a estratégia. Assim, o back office dos Bancos terá acesso as mesmas informações que os traders já possuem, o que trará eficiência ao processo de formalização das operações junto ao Banco Central do Brasil. Para isso, serão incluídos na mensagem BMC0015 os seguintes campos: - Código da corretora executora do negócio - Número do negócio futuro, preço do futuro, número do negócio CSD - Preço do CSD - Quantidade da operação

Além do cálculo de risco intradiário, os participantes agora terão acesso ao cálculo de risco de T-1.

Atualmente os arquivos que são gerados no malote das Instituições, e que trazem a informação de todas as movimentações realizadas no dia, não são gerados na mesma periodicidade entre produtos. Isso significa que existem alguns instrumentos que têm o arquivo gerado apenas depois do batch e outros que a última geração é feita antes do fechamento da grade de registro, deixando de fora operações lançadas após esse prazo. O objetivo dessa entrega é equalizar esse tratamento de modo que para Termo de Moeda, Mercadoria e Opções sem CCP o arquivo de movimento seja gerado mais de uma vez no dia, de modo a auxiliar nos batimentos e também ao final da grade de registro, trazendo de forma consolidada tudo que foi lançado pela Instituição naquela data.

Atualmente, o arquivo que a B3 disponibiliza para os Clientes validarem os contratos de Opções sem CCP contém diversas informações, entretanto caso o contrato seja do tipo "média asiática", são apresentadas apenas as quantidades de datas de verificação para apuração da cotação para vencimento, deixando de lado as datas efetivamente cadastradas no ato do registro. O objetivo dessa entrega é criar um arquivo específico de Opções sem CCP que contenha datas da média asiática e demais características do contrato, de modo a facilitar a conciliação diária pelos clientes e trazer otimizações as rotinas operacionais das instituições que registram este produto. Será disponibilizado no malote dos Participantes.

Inclusão de dados de operações estruturadas DI1 e DAP, no arquivo 'Interest_Rate_StructuredOperationInstrumentFile' do canal 'Juros' do UP2DATA, que anteriormente não eram contemplados no arquivo em questão.

Será incluso a coluna 'CNPJ de Fundo' no arquivo do subcanal 'Cadastro de instrumento' do canal 'Renda variável' do UP2DATA.

Para aprimorar o atendimento ao cliente, será renomeado o canal 'Data Analytics' para 'Analytics BDR' do UP2DATA, no qual está contido o arquivo 'Data_Analytics_BDRBalanceStockFile'.

Com o objetivo de melhorar a usabilidade do módulo, foram incluídos novos campos na funcionalidade de exportação para Microsoft Excel do módulo Blotter de Negócios, facilitando a identificação de informações dos negócios realizados. Essas são informações que já apareciam na Interface, mas ainda não eram devidamente exportadas em Excel.

A iniciativa visa solucionar o erro que não exibia os Investidores na Lista de Clientes.

Análise da plataforma dashboards para implementação de melhorias para o usuário.

Análise da plataforma dashboards para implementação de melhorias ao usuário.

Para diminuir os custos de transporte e aquisição com a embalagem atual, uma vez que há poucos fornecedores no mercado e embalagens rígidas são difíceis de serem transportadas, passaremos a aceitar sacos plásticos de cor leitosa para certificação das amostras dos lotes de café, proporcionando maior economia sem preterir a robustez e a qualidade do processo.

Permitir a solicitação de Transferência ou Cessão por Arquivo pelo Participante

A melhoria permitirá a abertura do livro BDR para emissão de novos papéis nas datas dos eventos societários.

Para tesourarias, Investidores não residentes e Fundações no iMercado Transacional (IMBARQ), será liberado novas categorias para consumo de dados do balcão que são disponibilizados no registro 36 do Imbarq.

Para a solicitação de execução de recompras restritas pela Câmara o participante informa o código de operador para fechamento do negócio. A entrega visa automatizar o processo, incluindo o envio dessa informação também através da mensagem de solicitação de execução bvmf.043.

O gestor de ativos prime substituirá processos manuais e em papel, relacionados à transferência de ativos de mesma titularidade entre agentes de custódia, por processos eletrônicos e automatizados. Padronizando a troca de informações, a melhoria trará eficiência no tratamento das solicitações do investidor, simplificando a transferência entre os custodiantes, além de eliminar riscos operacionais. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

A funcionalidade possibilitará a visualização da carteira atual e a atualização dos ativos movimentados entre carteiras no D1. Permitindo, assim, a atualização de carteiras no curto prazo para a geração de novos movimentos, trazendo redução de tempo. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Nesta fase, o módulo de clientes passará a disponibilizar APIs para inclusão e alteração de dados obrigatórios e complementares dos clientes novos e já existentes na base do participante. Com isso, será possível automatizar os cadastros e melhorar a comunicação com sistemas legados, eliminando os erros operacionais e o acesso a procedimentos de clientes externos. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Minimizando a inclusão de informações manuais e permitindo a criação de grupos de clientes, o módulo de clientes possibilitará criar perfis de clientes para nichos específicos, além de automatizar o cadastro das fichas de clientes. Poderão ser cadastrados dados básicos, complementares, endereço de correspondência, contas das atividades, vínculos entre contas, com exportação e importação de arquivos enviados ao SINCAD. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Estamos migrando os relatórios operacionais do módulo de faturamento de derivativos, disponibilizados até agora em tecnologia Centura, para a plataforma web. Facilitando, assim, a demonstração da movimentação de ativos, corretagem e séries operadas pelos clientes. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Será possível executar a rotina de importação das faixas de corretagem, do faturamento das faixas e do relacionamento de faixas com os clientes por meio de API. Com isso, automatizaremos o módulo de faturamento de derivativos, eliminando o cadastro manual e os erros operacionais. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Em breve,  o módulo de faturamento de derivativos disponibilizará, em tela, o cadastramento das faixas de corretagem a serem cobradas dos derivativos, atrelando-as a grupos de clientes ou a clientes específicos. Isso tornará possível executar a rotina de importação das faixas de corretagem e do faturamento por meio de arquivos XLS/XLSX, reduzindo o risco operacional e automatizando a importação das faixas de corretagem e do relacionamento das mesmas com os clientes. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

O módulo de tesouraria passará a disponibilizar a funcionalidade de importação dos arquivos de lançamentos de proventos, liquidação física de ativos e taxa de registro para conciliação com os créditos/débitos recebidos dos módulos de faturamento de equities e derivativos. Possibilitando, assim, o processamento do arquivo de liquidação em paralelismo e em lote, suportando altos volumes de lançamentos financeiros. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

O módulo de tesouraria passará a disponibilizar uma nova forma de integração automática para o repasse de operações de derivativos para o módulo financeiro. Melhoria disponível na versão 21.3 do Sinacor, prevista para o 4º trimestre de 2021.

Estamos concluindo a migração do módulo de custódia do gestor de ativos para a plataforma web. A automação irá otimizar e agilizar os processos de gestão dos ativos, garantias e posições, agregando novas funcionalidades e retirando a limitação do número de máquinas usadas nas operações. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

A funcionalidade ajuda a resolver, de forma automatizada, as previsões de falhas de liquidação. Além disso, exibe uma listagem com as previsões de falhas de liquidação dos próximos dias, mitigando erros operacionais. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

A melhoria elimina processos manuais, resolvendo de forma automatizada a descobertura de opções que viraram pó. Além disso, auxilia na cobertura/descobertura de movimentação de carteira, mitigando erros operacionais e minimizando a necessidade de consulta em outras telas. Melhoria disponível na versão 21.2.

O cadastro de informações de representantes, administrador, co-titular, cônjuge, procurador e outros agora é disponibilizado no módulo de clientes, facilitando a visualização do representante e minimizando as consultas em outras telas para identificar os relacionamentos de cada cliente. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

O módulo de faturamento de derivativos agora disponibiliza a funcionalidade de importação da planilha de distribuição de operações de conta master, diretamente na tela de distribuição. Com isso, as atividades manuais serão reduzidas, trazendo agilidade ao processo de distribuição de operações. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

Desenvolvemos novas funcionalidades para automatizar e diminuir o número de processos e telas necessárias para efetuar a liquidação e batimento financeiro no módulo de tesouraria. Além de agilidade no processo de liquidação, a novidade permite ajustes e batimentos entre os liquidantes. O novo processo faz o agrupamento das operações a serem liquidadas, a partir de cadastros e parametrizações realizadas no sistema. Melhoria disponível na versão 21.2.

O módulo de tesouraria passou a enviar o acerto da corretagem para o módulo de faturamento de Equities, por papel/negócio, com a possibilidade de automatização do acerto da corretagem por meio de API. O ajuste financeiro do Pre-Matching, antes feito pelo netting, agora é realizado de uma forma dinâmica e precisa, considerando cada papel que compõe a operação. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

O módulo de faturamento de Equities passou a efetuar o acerto financeiro na nota de corretagem de cada papel/negócio, de forma automática, por meio do Pre-Matching. Garantindo, assim, a unicidade do processo, e a possibilidade de automação com o uso de API. O objetivo é mitigar eventuais divergências no batimento entre participantes e custodiantes. Melhoria disponível na versão 21.2 do Sinacor.

Inclusão da coluna de falha de financeiro na tela de Previsão de Falhas para auxiliar os custodiantes no montante financeiro previsto, caso o custodiante não entregue os ativos.

Otimizar tempo de retorno dos dados GRC x RTC quando for encaminhada a finalização de uma recompra ao RTC.

Inclusão do filtro de código de negociação na tela de Gestão de Liquidação.

Atribuição de rotina de transferência, para a carteira livre, dos ativos creditados ao comitente, em decorrência de evento de Bonificação, calculado para posições mantidas sob a carteira de Bloqueio Judicial ou Administrativo (Cód. 2194-6), gerida pelo Agente de Custodia.

Desenvolvimento de funcionalidade que permite ao Agente de Custodia a criação e a gestão de Usuários de serviço para acesso ao sistema SOG.

Será disponibilizado aos participantes que possuem acesso a tela de negociação do sistema BTB um arquivo contendo a lista dos papéis aceitos a negociação de empréstimo.