Cadastro de Clientes
- API de vínculo – Alteração e exclusão
Faturamento de derivativos
- Funcionalidade de transferência de contratos de balcão
- Lançamento de transferência de posição em lote
Faturamento Equities
- API de consulta do resumo financeiro
Gestor de Ativos
- Criação de log para a identificação de usuários que realizam transferências de ações
- Netting de liquidações de contratos de empréstimo nas situações em que uma ponta é liquidada por decurso e a outra por liquidação antecipada, tendo ambas a mesma data de liquidação
- Criação de relatório de conciliação histórica
Infraestrutura
- Injetor de contingência FIX (Sessões Panthro)
- Cadastro de instrumentos de testes
Ordens de derivativos
- Adequação dos códigos REINF para identificação da data de início de valorização dos trades de SCS
- API de desdobro de ordens
- API de alteração de emissor de ordem
- Obrigatoriedade campo CODE na autenticação das API’s de derivativos
Tesouraria
- Exportação em PDF dos arquivos da tela de avisos – Migração Centura
- Gerenciador de arquivos para inclusão de lançamentos em lote (pagamentos e recebimentos)
- Gerenciador de arquivos para inclusão de lançamentos em lote (CCOU)
- Envio de mensagens de pre-matching para o destino do repasse
Alocação unificada
Cadastro de clientes
- Migração dos relatórios de dados básicos para a plataforma WEB – Migração Centura
- Migração dos relatórios de ocorrências para a plataforma WEB – Migração Centura
- Migração da tela da ficha cadastral para a plataforma WEB – Migração Centura
- Migração dos relatórios de atividades de conta corrente, CVM e emissores de ordem para a plataforma WEB – Migração Centura
- Modernização da API de inclusão de vínculo
Contas correntes
- Melhoria na performance para fechamento do módulo
- Migração da tabela contabilidade para a plataforma WEB – Migração Centura
- Migração do relatório de informe de rendimentos para a plataforma WEB – Migração Centura
Contas a pagar
- Migração da tela de movimento do dia para a plataforma WEB – Migração Centura
Faturamento de derivativos
- Remoção do aviso de corretagem para estratégias
- Melhoria na performance da tela de acerto de corretagem para a faixa execution e clearing
- Migração dos relatórios de negócios de cliente para a plataforma WEB – Modernização Centura
- Migração de relatórios de comissão para a plataforma WEB – Migração Centura
Faturamento equities
- Relatório de IRRF com liminar de cliente
- API de consulta resumo financeiro
- Ajuste no campo de despesa da nota para permitir o cadastro do percentual a partir da soma da corretagem, taxa de registro e emolumentos
- Migração de relatórios de comissão para a plataforma WEB – Migração Centura
Gestor de Ativos
- Conciliação de posição de empréstimo de ativos
- Retirada da pesquisa automática das telas de consulta
- Melhoria no fluxo de retirada de títulos públicos federais a partir do identificador da garantia e vencimento
- Melhora na visão dos cards no dashboard inicial do módulo
- Inclusão do dia das liquidações, data de compra, dias de retenção e resultado de operações de tesouro direto no relatório de movimentação geral
- Inclusão do histórico de conciliação
- Melhoria na projeção de liquidação de venda de renda fixa
Ordens de derivativos
- Associação das leg’s criadas nas estratégias (Rolagem / EDS)
Ordens equities
- Processo de fechamento
- Criação de grupo de Preço Médio para operações em conta master
Tesouraria
- Melhora na performance de abertura do módulo
- Inclusão do código de histórico de lançamento na tela de movimento de conta corrente
- Migração do relatório de integrações contábeis para a plataforma WEB – Migração Centura
- Criação de parâmetro para tratar as regularizações financeiras quando houver proventos
- Inclusão de filtros no monitor de mensagens do SPB
- Melhoria no tratamento da data de liquidação de lançamentos integrados do GA em feriados para o campo de solicitações